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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 132.00 | 28 157.00 | 28 975.00 | 57 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 101.00 | 17 470.00 | 60 631.00 | 78 101.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 366.00 | 45 627.00 | 104 739.00 | 150 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 386.00 | | 40 386.00 | 40 386.00 |
BZ Autres créances | 738 362.00 | 8 970.00 | 729 392.00 | 738 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 012.00 | | 355 012.00 | 355 012.00 |
CF Disponibilités | 99 288.00 | | 99 288.00 | 99 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 966.00 | 8 970.00 | 1 301 996.00 | 1 310 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 332.00 | 54 597.00 | 1 406 735.00 | 1 461 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 496.00 | 339 283.00 | | 383 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 384.00 | 44 213.00 | | 152 384.00 |
DL TOTAL (I) | 755 881.00 | 603 496.00 | | 755 881.00 |
DP Provisions pour risques | 18 531.00 | 12 346.00 | | 18 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 531.00 | 12 346.00 | | 18 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 482.00 | 91 009.00 | | 138 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 680.00 | 9 020.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 208.00 | 175 331.00 | | 202 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 951.00 | 235 679.00 | | 285 951.00 |
EA Autres dettes | | 2 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 322.00 | 513 207.00 | | 632 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 735.00 | 1 129 049.00 | | 1 406 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 642.00 | 504 187.00 | | 626 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 433 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 534 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 609.00 | 5 489.00 | | 17 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 609.00 | 5 489.00 | | 17 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 630.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 270.00 | 4 641.00 | | 14 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 226.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 298.00 | 5 497.00 | | 15 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 310.00 | -8.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 015.00 | 2 827.00 | | 46 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 544.00 | 2 135 123.00 | | 2 577 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 159.00 | 2 090 909.00 | | 2 425 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 385.00 | 44 213.00 | | 152 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 064.00 | | 66 421.00 | 126 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 14 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 119.00 | 150 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 719.00 | 135 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 533.00 | | 62 419.00 | 114 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 531.00 | | 3 000.00 | 11 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 629.00 | 28 447.00 | 27 449.00 | 44 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 629.00 | 28 447.00 | 27 449.00 | 44 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 346.00 | 6 185.00 | | 12 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 346.00 | 6 185.00 | | 12 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 663 864.00 | 663 864.00 | | 663 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |