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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 619.00 | 10 714.00 | 22 905.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 182.00 | 11 167.00 | 49 014.00 | 60 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 402.00 | 21 881.00 | 77 520.00 | 99 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 268.00 | | 214 268.00 | 214 268.00 |
BZ Autres créances | 66 802.00 | | 66 802.00 | 66 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 111.00 | | 345 111.00 | 345 111.00 |
CF Disponibilités | 237 423.00 | | 237 423.00 | 237 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 371.00 | | 882 371.00 | 882 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 773.00 | 21 881.00 | 959 891.00 | 981 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 590.00 | 233 270.00 | | 275 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 692.00 | 240 320.00 | | 213 692.00 |
DL TOTAL (I) | 709 283.00 | 495 590.00 | | 709 283.00 |
DP Provisions pour risques | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 5 631.00 | | 2 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 941.00 | 31 948.00 | | 67 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 032.00 | 126 548.00 | | 163 032.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 9 439.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 408.00 | 176 688.00 | | 238 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 891.00 | 684 479.00 | | 959 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 288.00 | 173 568.00 | | 235 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 817.00 | | 1 720 817.00 | 1 720 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | 16 575.00 | | 3 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 006.00 | 16 807.00 | | 4 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 006.00 | 562.00 | | -4 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 681.00 | 102 138.00 | | 87 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 676.00 | 1 292 882.00 | | 1 728 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 984.00 | 1 052 562.00 | | 1 514 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 692.00 | 240 321.00 | | 213 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 939.00 | | 32 727.00 | 67 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 99 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 93 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 339.00 | | 32 727.00 | 62 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011.00 | 16 500.00 | 629.00 | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 16 500.00 | 629.00 | 6 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 302.00 | 63 302.00 | | 63 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 216 909.00 | | | 216 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 173.00 | 287 073.00 | 4 100.00 | 291 173.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 289.00 | 235 289.00 | | 235 289.00 |