| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 850.00 | 12 523.00 | 37 327.00 | 49 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 570.00 | 12 523.00 | 830 047.00 | 842 570.00 |
BT Marchandises | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 205.00 | | 30 205.00 | 30 205.00 |
CF Disponibilités | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 257.00 | | 200 257.00 | 200 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 828.00 | 12 523.00 | 1 030 305.00 | 1 042 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
DL TOTAL (I) | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 001.00 | | | 628 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 934.00 | | | 867 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 305.00 | | | 1 030 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 804.00 | | | 298 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 564.00 | | 1 152 564.00 | 1 152 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 564.00 | | 1 152 564.00 | 1 152 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 172.00 | | | 1 177 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 472.00 | | | 1 108 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 701.00 | | | 68 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 372.00 | | 14 198.00 | 828 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 062.00 | | 12 788.00 | 37 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 410.00 | 1 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 6 891.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 6 891.00 | | 5 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 857.00 | 110 857.00 | | 110 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 001.00 | 58 871.00 | 238 204.00 | 628 001.00 |
VI Groupe et associés | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 502.00 | | | 57 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 137.00 | 31 417.00 | 2 720.00 | 34 137.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 934.00 | 298 804.00 | 238 204.00 | 867 934.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
ST Autres comptes | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 715.00 | | | 50 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 245.00 | | | 44 245.00 |