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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 898.00 | 35 344.00 | 16 555.00 | 51 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 618.00 | 35 344.00 | 809 275.00 | 844 618.00 |
BT Marchandises | 128 271.00 | | 128 271.00 | 128 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
BZ Autres créances | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CF Disponibilités | 42 107.00 | | 42 107.00 | 42 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 303.00 | | 221 303.00 | 221 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 922.00 | 35 344.00 | 1 030 578.00 | 1 065 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 276 110.00 | | | 276 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
DL TOTAL (I) | 383 142.00 | | | 383 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 791.00 | | | 443 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | | | 122 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 812.00 | | | 37 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 436.00 | | | 647 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 578.00 | | | 1 030 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 886.00 | | 1 289 886.00 | 1 289 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 886.00 | | 1 289 886.00 | 1 289 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 987.00 | | | 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 132.00 | | | 1 330 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 350.00 | | | 1 264 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 618.00 | | | 844 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | | | 51 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 616.00 | 7 728.00 | | 27 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 616.00 | 7 728.00 | | 27 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 482.00 | 122 482.00 | | 122 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 791.00 | 61 551.00 | 252 323.00 | 443 791.00 |
VI Groupe et associés | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 186.00 | 27 466.00 | 2 720.00 | 30 186.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 436.00 | 265 196.00 | 252 323.00 | 647 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 987.00 | | | 60 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |