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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 303.00 | 49 455.00 | 12 849.00 | 62 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 053.00 | 49 455.00 | 805 599.00 | 855 053.00 |
BT Marchandises | 121 303.00 | | 121 303.00 | 121 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
BZ Autres créances | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 561.00 | | 53 561.00 | 53 561.00 |
CF Disponibilités | 206 304.00 | | 206 304.00 | 206 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 507.00 | | 426 507.00 | 426 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 560.00 | 49 455.00 | 1 232 105.00 | 1 281 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 233 034.00 | | | 233 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
DL TOTAL (I) | 746 908.00 | | | 746 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 314.00 | | | 257 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 354.00 | | | 127 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 197.00 | | | 485 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 105.00 | | | 1 232 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 269.00 | | | 291 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611 082.00 | | 1 611 082.00 | 1 611 082.00 |
FG Production vendue services | 45 546.00 | | 45 546.00 | 45 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 628.00 | | 1 656 628.00 | 1 656 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 939.00 | | | 1 660 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 066.00 | | | 1 477 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 874.00 | | | 183 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 321.00 | | 732.00 | 854 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 571.00 | | 732.00 | 61 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 136.00 | 5 319.00 | | 44 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 136.00 | 5 319.00 | | 44 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 314.00 | 63 386.00 | 193 928.00 | 257 314.00 |
VI Groupe et associés | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 588.00 | 42 838.00 | 2 750.00 | 45 588.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 197.00 | 291 269.00 | 193 928.00 | 485 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 40 947.00 | | | 40 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |