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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 571.00 | 44 136.00 | 17 435.00 | 61 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 321.00 | 44 136.00 | 810 185.00 | 854 321.00 |
BT Marchandises | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CF Disponibilités | 66 756.00 | | 66 756.00 | 66 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 128.00 | | 252 128.00 | 252 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 449.00 | 44 136.00 | 1 062 313.00 | 1 106 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 434 456.00 | | | 434 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
DL TOTAL (I) | 563 034.00 | | | 563 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 083.00 | | | 320 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
EA Autres dettes | 845.00 | | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 279.00 | | | 499 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 313.00 | | | 1 062 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 965.00 | | | 241 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 089.00 | | 1 394 089.00 | 1 394 089.00 |
FG Production vendue services | 29 567.00 | | 29 567.00 | 29 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 655.00 | | 1 423 655.00 | 1 423 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 722.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 519.00 | | | 28 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 559.00 | | | -7 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 082.00 | | | 1 430 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 754.00 | | | 1 342 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 328.00 | | | 87 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 739.00 | | 7 582.00 | 846 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 989.00 | | 7 582.00 | 53 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 414.00 | 4 722.00 | | 39 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 414.00 | 4 722.00 | | 39 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 083.00 | 62 769.00 | 257 314.00 | 320 083.00 |
VI Groupe et associés | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 789.00 | 41 039.00 | 2 750.00 | 43 789.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 279.00 | 241 965.00 | 257 314.00 | 499 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
ST Autres comptes | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |