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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 898.00 | 27 616.00 | 24 283.00 | 51 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 618.00 | 27 616.00 | 817 003.00 | 844 618.00 |
BT Marchandises | 129 676.00 | | 129 676.00 | 129 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 543.00 | | 202 543.00 | 202 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 162.00 | 27 616.00 | 1 019 546.00 | 1 047 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 198 059.00 | | | 198 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
DL TOTAL (I) | 317 360.00 | | | 317 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 742.00 | | | 504 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 186.00 | | | 702 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 546.00 | | | 1 019 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 395.00 | | | 258 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 432.00 | | 1 240 432.00 | 1 240 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 432.00 | | 1 240 432.00 | 1 240 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 890.00 | | | 1 278 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 840.00 | | | 1 200 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 570.00 | | 2 048.00 | 842 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 850.00 | | 2 048.00 | 49 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 409.00 | 7 207.00 | | 20 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 409.00 | 7 207.00 | | 20 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 216.00 | 125 216.00 | | 125 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 742.00 | 60 951.00 | 249 863.00 | 504 742.00 |
VI Groupe et associés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 784.00 | 23 064.00 | 2 720.00 | 25 784.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 186.00 | 258 395.00 | 249 863.00 | 702 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
ST Autres comptes | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 404.00 | | | 59 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |