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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 989.00 | 39 414.00 | 14 575.00 | 53 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 739.00 | 39 414.00 | 807 325.00 | 846 739.00 |
BT Marchandises | 128 198.00 | | 128 198.00 | 128 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 499.00 | | 23 499.00 | 23 499.00 |
CF Disponibilités | 61 712.00 | | 61 712.00 | 61 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 566.00 | | 250 566.00 | 250 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 305.00 | 39 414.00 | 1 057 891.00 | 1 097 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 341 892.00 | | | 341 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
DL TOTAL (I) | 475 706.00 | | | 475 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 240.00 | | | 382 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 057.00 | | | 117 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 185.00 | | | 582 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 891.00 | | | 1 057 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 102.00 | | | 262 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 766.00 | | 1 313 766.00 | 1 313 766.00 |
FG Production vendue services | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 122.00 | | 1 353 122.00 | 1 353 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 609.00 | | | 1 361 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 045.00 | | | 1 269 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 618.00 | | 2 180.00 | 844 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 846 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 898.00 | | 2 090.00 | 51 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 90.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 344.00 | 4 070.00 | | 35 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | 4 070.00 | | 35 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 240.00 | 62 157.00 | 254 806.00 | 382 240.00 |
VI Groupe et associés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 907.00 | 37 157.00 | 2 750.00 | 39 907.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 185.00 | 262 102.00 | 254 806.00 | 582 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
ST Autres comptes | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 337.00 | | | 66 337.00 |