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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 630 811.00 | 88 591.00 | 542 220.00 | 630 811.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 631 769.00 | 88 591.00 | 543 178.00 | 631 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 059.00 | | 80 059.00 | 80 059.00 |
060 Stock marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
072 Créances – Autres | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
084 Disponibilités | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 001.00 | | 155 001.00 | 155 001.00 |
110 Total général Actif | 786 770.00 | 88 591.00 | 698 179.00 | 786 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 291 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -207.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 158 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374 361.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 833.00 | 72 463.00 | | 120 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 554.00 | 35.00 | | 5 554.00 |
222 Production stockée | 35 099.00 | -1 605.00 | | 35 099.00 |
230 Autres produits | 431.00 | | | 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 916.00 | 70 894.00 | | 161 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 602.00 | 4 620.00 | | 19 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 192.00 | 13 370.00 | | 19 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 990.00 | 74.00 | | -4 990.00 |
242 Autres charges externes. | 57 301.00 | 19 731.00 | | 57 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 482.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 263.00 | 18 497.00 | | 35 263.00 |
252 Charges sociales | 4 231.00 | 1 079.00 | | 4 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 877.00 | 15 344.00 | | 29 877.00 |
262 Autres charges | 1 124.00 | 35.00 | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 381.00 | 73 233.00 | | 160 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 535.00 | -2 339.00 | | 1 535.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 333.00 | 356.00 | | 1 333.00 |
294 Charges financières | 2 781.00 | 699.00 | | 2 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | -207.00 | -2 683.00 | | -207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 134 239.00 | | | 134 239.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 244 899.00 | | | 244 899.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 334 905.00 | | | 334 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 885.00 | | | 409 885.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 113 021.00 | | | 113 021.00 |