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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 605 546.00 | 282 638.00 | 322 908.00 | 605 546.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 606 504.00 | 282 638.00 | 323 866.00 | 606 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
060 Stock marchandises | 42 331.00 | | 42 331.00 | 42 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
072 Créances – Autres | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
084 Disponibilités | 90 159.00 | | 90 159.00 | 90 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
110 Total général Actif | 797 245.00 | 282 638.00 | 514 607.00 | 797 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 163.00 | 9 741.00 | | 39 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 595.00 | 220 802.00 | | 141 595.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
222 Production stockée | 4 683.00 | -8 917.00 | | 4 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 239.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 395.00 | 221 865.00 | | 202 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 605.00 | 6 017.00 | | 31 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 758.00 | -169.00 | | -3 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 108.00 | 25 896.00 | | 45 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 456.00 | 8 557.00 | | 456.00 |
242 Autres charges externes. | 36 088.00 | 59 918.00 | | 36 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | 557.00 | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 650.00 | 38 365.00 | | 43 650.00 |
252 Charges sociales | 3 390.00 | 7 371.00 | | 3 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 620.00 | 39 715.00 | | 39 620.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 286.00 | 186 228.00 | | 196 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 109.00 | 35 636.00 | | 6 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 373.00 | 1 004.00 | | 373.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 1 784.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | 104.00 | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 758.00 | 33 272.00 | | 3 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 786.00 | | | 601 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |