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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 594 678.00 | 203 303.00 | 391 375.00 | 594 678.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 595 636.00 | 203 303.00 | 392 333.00 | 595 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
060 Stock marchandises | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
072 Créances – Autres | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
084 Disponibilités | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
110 Total général Actif | 789 550.00 | 203 303.00 | 586 247.00 | 789 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 238.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 343 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 947.00 | 218 528.00 | | 224 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 76.00 | | |
222 Production stockée | -11 941.00 | -28 419.00 | | -11 941.00 |
224 Production immobilisée | | 2 748.00 | | |
230 Autres produits | 1 343.00 | 20 024.00 | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 349.00 | 212 957.00 | | 214 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 048.00 | 31 044.00 | | 52 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 001.00 | 1 098.00 | | -6 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 934.00 | 16 726.00 | | 15 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 994.00 | 2 769.00 | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 46 477.00 | 83 784.00 | | 46 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 000.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 925.00 | 42 163.00 | | 33 925.00 |
252 Charges sociales | 306.00 | 5 757.00 | | 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 508.00 | 40 274.00 | | 42 508.00 |
262 Autres charges | 1 378.00 | 76.00 | | 1 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 181.00 | 224 692.00 | | 188 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 168.00 | -11 734.00 | | 26 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 565.00 | 578.00 | | 9 565.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | 1 927.00 | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 754.00 | 424.00 | | 10 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 238.00 | -13 508.00 | | 23 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 269.00 | | | 555 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 447.00 | | | 61 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 754.00 | | | -1 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |