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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 600 828.00 | 243 018.00 | 357 810.00 | 600 828.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 786.00 | 243 018.00 | 358 768.00 | 601 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
060 Stock marchandises | 38 461.00 | | 38 461.00 | 38 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
072 Créances – Autres | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
084 Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
110 Total général Actif | 790 858.00 | 243 018.00 | 547 840.00 | 790 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 376 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 150.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 741.00 | 224 947.00 | | 9 741.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 802.00 | | | 220 802.00 |
222 Production stockée | -8 917.00 | -11 941.00 | | -8 917.00 |
230 Autres produits | 239.00 | 1 343.00 | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 865.00 | 214 349.00 | | 221 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 017.00 | 52 048.00 | | 6 017.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | -6 001.00 | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 896.00 | 15 934.00 | | 25 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 557.00 | 994.00 | | 8 557.00 |
242 Autres charges externes. | 59 918.00 | 46 477.00 | | 59 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 611.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 365.00 | 33 925.00 | | 38 365.00 |
252 Charges sociales | 7 371.00 | 306.00 | | 7 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 715.00 | 42 508.00 | | 39 715.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 378.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 228.00 | 188 181.00 | | 186 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 636.00 | 26 168.00 | | 35 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 004.00 | 9 565.00 | | 1 004.00 |
294 Charges financières | 1 784.00 | 1 740.00 | | 1 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 10 754.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 272.00 | 23 238.00 | | 33 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 595 636.00 | | | 595 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 321.00 | | | 11 321.00 |