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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 554 311.00 | 168 372.00 | 385 939.00 | 554 311.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 269.00 | 168 372.00 | 386 897.00 | 555 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
060 Stock marchandises | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
072 Créances – Autres | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
084 Disponibilités | 53 715.00 | | 53 715.00 | 53 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 466.00 | | 207 466.00 | 207 466.00 |
110 Total général Actif | 762 736.00 | 168 372.00 | 594 363.00 | 762 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 356 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 528.00 | 164 000.00 | | 218 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | | | 76.00 |
222 Production stockée | -28 419.00 | 18 799.00 | | -28 419.00 |
224 Production immobilisée | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
230 Autres produits | 20 024.00 | 1 309.00 | | 20 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 957.00 | 184 108.00 | | 212 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 044.00 | 35 481.00 | | 31 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 098.00 | -8 483.00 | | 1 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 726.00 | 18 065.00 | | 16 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 769.00 | 2 116.00 | | 2 769.00 |
242 Autres charges externes. | 83 784.00 | 46 364.00 | | 83 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | 1 132.00 | | 1 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 163.00 | 42 661.00 | | 42 163.00 |
252 Charges sociales | 5 757.00 | 4 966.00 | | 5 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 274.00 | 40 689.00 | | 40 274.00 |
256 Dotations aux provisions | | 18 700.00 | | |
262 Autres charges | 76.00 | 57.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 692.00 | 201 748.00 | | 224 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 734.00 | -17 640.00 | | -11 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | 1 572.00 | | 578.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | 2 304.00 | | 1 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 4 242.00 | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 508.00 | -22 614.00 | | -13 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 552 521.00 | | | 552 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |