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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 551 563.00 | 128 098.00 | 423 465.00 | 551 563.00 |
040 Immobilisations financières | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 552 521.00 | 128 098.00 | 424 423.00 | 552 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 743.00 | 18 700.00 | 78 043.00 | 96 743.00 |
060 Stock marchandises | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
072 Créances – Autres | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
084 Disponibilités | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 819.00 | 18 700.00 | 175 119.00 | 193 819.00 |
110 Total général Actif | 746 341.00 | 146 798.00 | 599 542.00 | 746 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 336 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 614.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 332.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 599 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 982.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 000.00 | 120 833.00 | | 164 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 554.00 | | |
222 Production stockée | 18 799.00 | 35 099.00 | | 18 799.00 |
230 Autres produits | 1 309.00 | 431.00 | | 1 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 108.00 | 161 916.00 | | 184 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 481.00 | 19 602.00 | | 35 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 483.00 | -2 226.00 | | -8 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 065.00 | 19 192.00 | | 18 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 116.00 | -4 990.00 | | 2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 46 364.00 | 57 301.00 | | 46 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 006.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 661.00 | 35 263.00 | | 42 661.00 |
252 Charges sociales | 4 966.00 | 4 231.00 | | 4 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 689.00 | 29 877.00 | | 40 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 1 124.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 748.00 | 160 381.00 | | 201 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 640.00 | 1 535.00 | | -17 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 572.00 | 1 333.00 | | 1 572.00 |
294 Charges financières | 2 304.00 | 2 781.00 | | 2 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 242.00 | 294.00 | | 4 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 614.00 | -207.00 | | -22 614.00 |