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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 296 004.00 | 30 419.00 | 265 585.00 | 296 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 1 230.00 | 4 824.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 377.00 | 1 925.00 | 16 452.00 | 18 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 916.00 | 33 574.00 | 403 342.00 | 436 916.00 |
BT Marchandises | 88 105.00 | | 88 105.00 | 88 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 174 987.00 | | 174 987.00 | 174 987.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 993.00 | | 307 993.00 | 307 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 909.00 | 33 574.00 | 711 335.00 | 744 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 935.00 | | | -42 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DL TOTAL (I) | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 748.00 | | | 315 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 599.00 | | | 258 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 422.00 | | | 49 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 270.00 | | | 624 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 335.00 | | | 711 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 344.00 | | | 355 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 416.00 | | 1 445 416.00 | 1 445 416.00 |
FG Production vendue services | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 566.00 | | 1 449 566.00 | 1 449 566.00 |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 190.00 | | | 1 481 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 126.00 | | | 1 524 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 935.00 | | | -42 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 916.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 482.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 599.00 | 258 599.00 | | 258 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | | | 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VC Groupe et associés | 128 835.00 | | | 128 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 748.00 | 46 822.00 | 201 204.00 | 315 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 627.00 | 192 145.00 | 16 482.00 | 208 627.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 270.00 | 355 344.00 | 201 204.00 | 624 270.00 |