| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 248 917.00 | 148 941.00 | 99 976.00 | 248 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 856.00 | 12 425.00 | 11 431.00 | 23 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 12 330.00 | 7 347.00 | 19 677.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 571.00 | 173 696.00 | 235 875.00 | 409 571.00 |
BT Marchandises | 105 691.00 | | 105 691.00 | 105 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BZ Autres créances | 205 408.00 | | 205 408.00 | 205 408.00 |
CF Disponibilités | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 577.00 | | 350 577.00 | 350 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 149.00 | 173 696.00 | 586 453.00 | 760 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 185.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 980.00 | 13 463.00 | | 91 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 000.00 | 58 000.00 | | 21 000.00 |
DL TOTAL (I) | 124 628.00 | 82 648.00 | | 124 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 069.00 | 170 114.00 | | 119 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 793.00 | 222 788.00 | | 260 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 963.00 | 52 086.00 | | 81 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 825.00 | 444 988.00 | | 461 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 453.00 | 527 636.00 | | 586 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 296 272.00 | | 2 296 272.00 | 2 296 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 272.00 | | 2 296 272.00 | 2 296 272.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 694 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 476.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 654.00 | 815.00 | | 6 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 654.00 | 37 815.00 | | 43 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 395.00 | 13 849.00 | | 9 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 13 849.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 259.00 | 23 966.00 | | 34 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 650.00 | 1 083.00 | | 21 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 111.00 | 2 306 683.00 | | 2 341 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 131.00 | 2 293 220.00 | | 2 249 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 980.00 | 13 463.00 | | 91 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 715.00 | | 3 444.00 | 433 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 17 122.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 587.00 | | 409 571.00 | 27 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 087.00 | | 292 449.00 | 22 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 486.00 | | 2 050.00 | 312 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 228.00 | | 1 394.00 | 21 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 220.00 | 33 476.00 | | 140 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 220.00 | 33 476.00 | | 140 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 793.00 | 260 793.00 | | 260 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VC Groupe et associés | 94 496.00 | 94 496.00 | | 94 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 179.00 | 51 951.00 | 66 229.00 | 118 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 612.00 | 93 612.00 | | 93 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 014.00 | 206 892.00 | 17 122.00 | 224 014.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 825.00 | 395 596.00 | 66 229.00 | 461 825.00 |