| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 248 917.00 | 200 475.00 | 48 442.00 | 248 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 19 918.00 | 5 773.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 17 013.00 | 2 664.00 | 19 677.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 087.00 | 237 406.00 | 178 681.00 | 416 087.00 |
BT Marchandises | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
BZ Autres créances | 81 617.00 | | 81 617.00 | 81 617.00 |
CF Disponibilités | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 223.00 | | 274 223.00 | 274 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 310.00 | 237 406.00 | 452 904.00 | 690 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 628.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 098.00 | 135 803.00 | | 46 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 64 529.00 | 161 431.00 | | 64 529.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 619.00 | 93 131.00 | | 40 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 721.00 | 211 692.00 | | 175 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 144.00 | 103 189.00 | | 83 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 374.00 | 408 011.00 | | 348 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 904.00 | 569 442.00 | | 452 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 374.00 | 368 100.00 | | 348 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 575.00 | | 2 127 575.00 | 2 127 575.00 |
FG Production vendue services | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 551.00 | | 2 137 551.00 | 2 137 551.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 446 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 630.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 972.00 | 391.00 | | 18 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 972.00 | 7 391.00 | | 25 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 632.00 | 37 516.00 | | 24 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 632.00 | 37 516.00 | | 64 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 660.00 | -30 125.00 | | -38 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 018.00 | 52 555.00 | | 12 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 531.00 | 2 562 292.00 | | 2 164 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 433.00 | 2 426 489.00 | | 2 118 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 098.00 | 135 803.00 | | 46 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 805.00 | | 4 282.00 | 411 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 284.00 | | | 294 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 520.00 | | 4 282.00 | 17 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 776.00 | 31 630.00 | | 205 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 776.00 | 31 630.00 | | 205 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
UX Autres créances clients | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 362.00 | 38 362.00 | | 38 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 332.00 | 107 780.00 | 17 552.00 | 125 332.00 |