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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 271 004.00 | 61 069.00 | 209 935.00 | 271 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 054.00 | 2 621.00 | 3 433.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 377.00 | 4 223.00 | 14 154.00 | 18 377.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 716.00 | 67 913.00 | 344 803.00 | 412 716.00 |
BT Marchandises | 77 061.00 | | 77 061.00 | 77 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
CF Disponibilités | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 390.00 | | 268 390.00 | 268 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 106.00 | 67 913.00 | 613 193.00 | 681 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 935.00 | | | -42 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397.00 | -42 935.00 | | -1 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 668.00 | 87 065.00 | | 55 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 782.00 | 316 249.00 | | 269 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 283.00 | 258 599.00 | | 240 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 460.00 | 49 422.00 | | 47 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 525.00 | 624 270.00 | | 557 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 193.00 | 711 335.00 | | 613 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 123.00 | 355 344.00 | | 338 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 843.00 | | 1 900 843.00 | 1 900 843.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 843.00 | | 1 900 843.00 | 1 900 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 339.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 50.00 | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 578.00 | 30 050.00 | | 30 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 155.00 | 20 618.00 | | 26 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 155.00 | 20 618.00 | | 26 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 424.00 | 9 431.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 433.00 | 1 481 190.00 | | 1 940 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 830.00 | 1 524 126.00 | | 1 941 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397.00 | -42 935.00 | | -1 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 014.00 | 24 010.00 | | 36 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 916.00 | | -25 000.00 | 436 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 434.00 | | -25 000.00 | 320 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 574.00 | 34 339.00 | | 33 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 574.00 | 34 339.00 | | 33 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 283.00 | 240 283.00 | | 240 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | | | 677.00 |
VB T. V. A. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VC Groupe et associés | 105 763.00 | | | 105 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 222.00 | 49 821.00 | 206 039.00 | 269 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
VP Divers | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 724.00 | 155 242.00 | 16 482.00 | 171 724.00 |
VW T.V.A. | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 524.00 | 338 123.00 | 206 039.00 | 557 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |