| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 271 004.00 | 122 369.00 | 148 635.00 | 271 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 806.00 | 8 253.00 | 13 553.00 | 21 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 9 598.00 | 10 079.00 | 19 677.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 715.00 | 140 220.00 | 293 495.00 | 433 715.00 |
BT Marchandises | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 138 335.00 | | 138 335.00 | 138 335.00 |
CF Disponibilités | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 141.00 | | 234 141.00 | 234 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 856.00 | 140 220.00 | 527 636.00 | 667 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | -44 332.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 463.00 | 61 517.00 | | 13 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 000.00 | 95 000.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 82 648.00 | 122 185.00 | | 82 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 114.00 | 220 262.00 | | 170 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 788.00 | 284 466.00 | | 222 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 086.00 | 44 695.00 | | 52 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 988.00 | 549 423.00 | | 444 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 636.00 | 671 609.00 | | 527 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 173.00 | | 2 267 173.00 | 2 267 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 173.00 | | 2 267 173.00 | 2 267 173.00 |
FQ Autres produits | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 684 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 216.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 3 584.00 | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 30 000.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 815.00 | 33 584.00 | | 37 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 849.00 | 12 735.00 | | 13 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 849.00 | 12 735.00 | | 13 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 966.00 | 20 849.00 | | 23 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | -4 775.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 683.00 | 2 098 164.00 | | 2 306 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 220.00 | 2 036 646.00 | | 2 293 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 463.00 | 61 517.00 | | 13 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 821.00 | | 9 393.00 | 426 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 21 228.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 433 715.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 336.00 | | 2 150.00 | 310 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 7 243.00 | 16 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 004.00 | 37 216.00 | | 103 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 004.00 | 37 216.00 | | 103 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VC Groupe et associés | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 229.00 | 51 050.00 | 118 179.00 | 169 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 165.00 | | | 50 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VP Divers | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 376.00 | 37 376.00 | | 37 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 592.00 | 143 864.00 | 16 728.00 | 160 592.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 988.00 | 326 808.00 | 118 179.00 | 444 988.00 |