| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 248 917.00 | 174 832.00 | 74 085.00 | 248 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691.00 | 16 229.00 | 9 462.00 | 25 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 677.00 | 14 715.00 | 4 962.00 | 19 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 805.00 | 205 776.00 | 206 029.00 | 411 805.00 |
BT Marchandises | 130 142.00 | | 130 142.00 | 130 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 85 402.00 | | 85 402.00 | 85 402.00 |
CF Disponibilités | 139 882.00 | | 139 882.00 | 139 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 414.00 | | 363 414.00 | 363 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 218.00 | 205 776.00 | 569 442.00 | 775 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 628.00 | 648.00 | | 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 803.00 | 91 980.00 | | 135 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 161 431.00 | 124 628.00 | | 161 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 131.00 | 119 069.00 | | 93 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 692.00 | 260 793.00 | | 211 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 189.00 | 81 963.00 | | 103 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 011.00 | 461 825.00 | | 408 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 442.00 | 586 453.00 | | 569 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 163.00 | | 2 554 163.00 | 2 554 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 163.00 | | 2 554 163.00 | 2 554 163.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 6 654.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 37 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | 43 654.00 | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 516.00 | 9 395.00 | | 37 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 516.00 | 9 395.00 | | 37 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 125.00 | 34 259.00 | | -30 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 555.00 | 21 650.00 | | 52 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 292.00 | 2 341 111.00 | | 2 562 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 489.00 | 2 249 131.00 | | 2 426 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 803.00 | 91 980.00 | | 135 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 678.00 | 36 014.00 | | 13 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 571.00 | | 2 233.00 | 409 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 449.00 | | 1 835.00 | 292 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 122.00 | | 398.00 | 17 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 696.00 | 32 080.00 | | 173 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 696.00 | 32 080.00 | | 173 696.00 |