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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 284.00 | 4 260.00 | 17 025.00 | 21 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 290.00 | 11 443.00 | 33 847.00 | 45 290.00 |
AP Constructions | 49 300.00 | 7 225.00 | 42 075.00 | 49 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 201.00 | 30 638.00 | 56 563.00 | 87 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 940.00 | 53 566.00 | 166 374.00 | 219 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 859.00 | 82 680.00 | 41 180.00 | 123 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 092.00 | | 2 774 092.00 | 2 774 092.00 |
BZ Autres créances | 6 769 346.00 | 451 826.00 | 6 317 520.00 | 6 769 346.00 |
CF Disponibilités | 729 201.00 | | 729 201.00 | 729 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 432.00 | | 65 432.00 | 65 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 461 930.00 | 534 506.00 | 9 927 424.00 | 10 461 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 715 215.00 | 588 071.00 | 10 127 144.00 | 10 715 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 420.00 | | | 420 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 037.00 | | | 638 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 157.00 | | | 1 060 157.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 226 063.00 | | | 226 063.00 |
DO TOTAL (II) | 226 063.00 | | | 226 063.00 |
DP Provisions pour risques | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 808.00 | | | 199 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 247.00 | | | 6 896 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 217.00 | | | 685 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 134.00 | | | 885 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 785 880.00 | | | 8 785 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 144.00 | | | 10 127 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 274 048.00 | 274 048.00 | |
FG Production vendue services | 134 936.00 | 3 678 973.00 | 3 813 909.00 | 134 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 936.00 | 3 953 021.00 | 4 087 957.00 | 134 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 076 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 275 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 481 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 414 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 724 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 345.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 380 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 873.00 | | | -299 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 166 255.00 | | | 10 166 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 528 218.00 | | | 9 528 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 037.00 | | | 638 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 999.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 284.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 16 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 219 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 924.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 566.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 260.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 863.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 581.00 | 69 463.00 | 35 000.00 | 20 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 82 680.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 162.00 | 419 981.00 | 19 317.00 | 51 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 162.00 | 502 661.00 | 19 317.00 | 51 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 743.00 | 572 123.00 | 54 317.00 | 71 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 896 247.00 | 6 896 247.00 | | 6 896 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 432.00 | 308 432.00 | | 308 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 972.00 | 265 972.00 | | 265 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 885 134.00 | 885 134.00 | | 885 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 322 266.00 | | | 2 322 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 826.00 | | | 451 826.00 |
VB T. V. A. | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
VC Groupe et associés | 5 035 113.00 | | | 5 035 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 115.00 | | | 318 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 652.00 | | | 1 331 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 432.00 | | | 65 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 625 735.00 | 9 157 044.00 | 468 691.00 | 9 625 735.00 |
VW T.V.A. | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 586 072.00 | 8 586 072.00 | | 8 586 072.00 |