| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 284.00 | 8 516.00 | 12 768.00 | 21 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 290.00 | 26 040.00 | 19 250.00 | 45 290.00 |
AP Constructions | 69 348.00 | 17 199.00 | 52 150.00 | 69 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 745.00 | 68 733.00 | 50 013.00 | 118 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 003.00 | 120 488.00 | 153 515.00 | 274 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 148.00 | 104 256.00 | 30 891.00 | 135 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 864.00 | 442 162.00 | 2 097 701.00 | 2 539 864.00 |
BZ Autres créances | 3 398 575.00 | | 3 398 575.00 | 3 398 575.00 |
CF Disponibilités | 2 542 975.00 | | 2 542 975.00 | 2 542 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 710 365.00 | 546 419.00 | 8 163 946.00 | 8 710 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 367.00 | 666 906.00 | 8 317 461.00 | 8 984 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 420.00 | 420 420.00 | | 420 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DG Autres réserves | 606 135.00 | | | 606 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 552.00 | 638 037.00 | | 545 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 709.00 | 1 060 157.00 | | 1 605 709.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 226 063.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 226 063.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 33 345.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 207.00 | 21 698.00 | | 118 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 207.00 | 55 043.00 | | 118 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 308.00 | 199 808.00 | | 190 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 016.00 | 6 896 247.00 | | 1 484 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 536.00 | 685 217.00 | | 1 754 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498.00 | 2 198.00 | | 25 498.00 |
EA Autres dettes | 699 966.00 | 117 276.00 | | 699 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 436 655.00 | 885 134.00 | | 2 436 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 980.00 | 8 785 880.00 | | 6 590 980.00 |
ED (V) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 317 461.00 | 10 127 144.00 | | 8 317 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 192 736.00 | 192 736.00 | |
FG Production vendue services | 239 579.00 | 3 714 003.00 | 3 953 582.00 | 239 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 579.00 | 3 906 739.00 | 4 146 318.00 | 239 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 963 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 111 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 259 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 009.00 | |
GE Autres charges | | | 109 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | -33 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | | | -882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -400 843.00 | -299 873.00 | | -400 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 111 120.00 | 10 166 255.00 | | 9 111 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 565 568.00 | 9 528 218.00 | | 8 565 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 552.00 | 638 037.00 | | 545 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 940.00 | | 55 554.00 | 219 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491.00 | 274 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 491.00 | 188 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 500.00 | | 53 084.00 | 136 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 865.00 | | 2 470.00 | 16 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 043.00 | 96 509.00 | 33 345.00 | 55 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 680.00 | 21 577.00 | | 82 680.00 |
6T Sur comptes clients | 400 662.00 | 41 500.00 | | 400 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 342.00 | 63 077.00 | | 483 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 385.00 | 159 586.00 | 33 345.00 | 538 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 016.00 | 1 484 016.00 | | 1 484 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 545.00 | 425 545.00 | | 425 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 837.00 | 298 837.00 | | 298 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 436 655.00 | 2 436 655.00 | | 2 436 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 097 701.00 | | | 2 097 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 162.00 | | | 442 162.00 |
VB T. V. A. | 1 029 701.00 | | | 1 029 701.00 |
VC Groupe et associés | 413 981.00 | | | 413 981.00 |
VI Groupe et associés | 699 966.00 | 699 966.00 | | 699 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 548 798.00 | | | 548 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 096.00 | | | 1 406 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 803.00 | | | 93 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 938 439.00 | 5 006 258.00 | 932 181.00 | 5 938 439.00 |
VW T.V.A. | 991 869.00 | 991 869.00 | | 991 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 672.00 | 6 400 672.00 | | 6 400 672.00 |