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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 775.00 | 312 056.00 | 37 719.00 | 349 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 082.00 | 399 464.00 | 49 618.00 | 449 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 818.00 | 36 522.00 | 290 296.00 | 326 818.00 |
BZ Autres créances | 3 369 881.00 | | 3 369 881.00 | 3 369 881.00 |
CF Disponibilités | 78 262.00 | | 78 262.00 | 78 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 857.00 | 36 522.00 | 3 758 335.00 | 3 794 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 940.00 | 435 986.00 | 3 807 954.00 | 4 243 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 420.00 | 420 420.00 | | 420 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
DG Autres réserves | 1 103 805.00 | 410 739.00 | | 1 103 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 740.00 | 693 066.00 | | 626 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 706.00 | 1 567 967.00 | | 2 194 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 312.00 | 229 984.00 | | 261 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 312.00 | 229 984.00 | | 261 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 633.00 | | | 400 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 169 912.00 | | 73 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 769.00 | 738 902.00 | | 792 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 156.00 | 199 152.00 | | 85 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 935.00 | 1 444 126.00 | | 1 351 935.00 |
ED (V) | | 6 895.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 954.00 | 3 248 972.00 | | 3 807 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 404 292.00 | 3 404 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 404 292.00 | 3 404 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 948.00 | |
GE Autres charges | | | 172 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 945.00 | -544 389.00 | | -471 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 545 969.00 | 3 807 474.00 | | 3 545 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 230.00 | 3 114 408.00 | | 2 919 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 740.00 | 693 066.00 | | 626 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 650.00 | | 4 198.00 | 445 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 449 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 577.00 | | 4 198.00 | 345 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 029.00 | 48 435.00 | | 351 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 067.00 | 217.00 | | 21 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 623.00 | 6 501.00 | | 59 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 339.00 | 41 717.00 | | 270 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 984.00 | 31 328.00 | | 229 984.00 |
6T Sur comptes clients | 160 747.00 | | 125 770.00 | 160 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 747.00 | | 125 770.00 | 160 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 731.00 | 31 328.00 | 125 770.00 | 390 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441 794.00 | 441 794.00 | | 441 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 301.00 | 314 301.00 | | 314 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 156.00 | 85 156.00 | | 85 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 290 296.00 | 290 296.00 | | 290 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
VB T. V. A. | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 328 215.00 | 1 328 215.00 | | 1 328 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 633.00 | 400 633.00 | | 400 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023 167.00 | 2 023 167.00 | | 2 023 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 495.00 | 3 680 073.00 | 48 422.00 | 3 728 495.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 935.00 | 1 351 935.00 | | 1 351 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |