| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 284.00 | 12 773.00 | 8 511.00 | 21 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 124.00 | 40 051.00 | 26 073.00 | 66 124.00 |
AP Constructions | 76 757.00 | 32 161.00 | 44 596.00 | 76 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 341.00 | 122 083.00 | 60 258.00 | 182 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 842.00 | 207 069.00 | 158 773.00 | 365 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 226.00 | 119 314.00 | 17 913.00 | 137 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 232.00 | | 2 459 232.00 | 2 459 232.00 |
BZ Autres créances | 5 366 140.00 | 442 162.00 | 4 923 977.00 | 5 366 140.00 |
CF Disponibilités | 992 485.00 | | 992 485.00 | 992 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 919.00 | | 97 919.00 | 97 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 053 003.00 | 561 476.00 | 8 491 527.00 | 9 053 003.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 426 927.00 | 768 544.00 | 8 658 382.00 | 9 426 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 420.00 | 420 420.00 | | 420 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 042.00 | 31 902.00 | | 42 042.00 |
DG Autres réserves | 1 141 547.00 | 606 135.00 | | 1 141 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 840.00 | 545 552.00 | | 622 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 549.00 | 1 605 709.00 | | 2 228 549.00 |
DP Provisions pour risques | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 970.00 | 118 207.00 | | 145 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 052.00 | 118 207.00 | | 154 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 869.00 | 699 966.00 | | 1 806 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 308.00 | 190 308.00 | | 190 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 001.00 | 1 484 016.00 | | 174 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 715.00 | 1 754 536.00 | | 1 180 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 883.00 | 25 498.00 | | 28 883.00 |
EA Autres dettes | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 886 881.00 | 2 436 655.00 | | 2 886 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 275 738.00 | 6 590 980.00 | | 6 275 738.00 |
ED (V) | 44.00 | 2 565.00 | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 658 382.00 | 8 317 461.00 | | 8 658 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 806 869.00 | | | 1 806 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 109.00 | 122 161.00 | 129 270.00 | 7 109.00 |
FG Production vendue services | 206 028.00 | 3 760 447.00 | 3 966 475.00 | 206 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 137.00 | 3 882 608.00 | 4 095 745.00 | 213 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -56 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 083 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 122 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 251 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 868.00 | |
GE Autres charges | | | 102 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -882.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 943.00 | -400 843.00 | | -416 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 408.00 | 9 111 120.00 | | 9 122 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 499 568.00 | 8 565 568.00 | | 8 499 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 840.00 | 545 552.00 | | 622 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 003.00 | | 92 332.00 | 274 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | 365 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | 66 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 259 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 290.00 | | 21 277.00 | 45 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 093.00 | | 71 056.00 | 188 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 488.00 | 87 222.00 | 641.00 | 120 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 516.00 | 4 257.00 | | 8 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | 14 454.00 | 443.00 | 26 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 931.00 | 68 511.00 | 198.00 | 85 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 207.00 | 35 845.00 | | 118 207.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 256.00 | 15 057.00 | | 104 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 442 162.00 | | | 442 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 419.00 | 15 057.00 | | 546 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 626.00 | 50 902.00 | | 664 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 283.00 | 479 283.00 | | 479 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 264.00 | 337 264.00 | | 337 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 886 881.00 | 2 886 881.00 | | 2 886 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 070.00 | | | 2 017 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 162.00 | | | 442 162.00 |
VB T. V. A. | 374 676.00 | | | 374 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 517 321.00 | | | 3 517 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 869.00 | 1 806 869.00 | | 1 806 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 958.00 | | | 946 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 185.00 | | | 527 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 626.00 | 6 612 509.00 | 1 330 117.00 | 7 942 626.00 |
VW T.V.A. | 335 754.00 | 335 754.00 | | 335 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 430.00 | 6 085 430.00 | | 6 085 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |