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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 124.00 | 66 124.00 | | 66 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 471.00 | 325 870.00 | 17 601.00 | 343 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 779.00 | 413 278.00 | 29 501.00 | 442 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 853.00 | 36 522.00 | 104 331.00 | 140 853.00 |
BZ Autres créances | 3 734 986.00 | | 3 734 986.00 | 3 734 986.00 |
CF Disponibilités | 312 299.00 | | 312 299.00 | 312 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 098.00 | 36 522.00 | 4 164 576.00 | 4 201 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 877.00 | 449 800.00 | 4 194 077.00 | 4 643 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 420.00 | 420 420.00 | | 420 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
DG Autres réserves | 1 730 544.00 | 1 103 805.00 | | 1 730 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 890.00 | 626 740.00 | | 617 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 812 596.00 | 2 194 706.00 | | 2 812 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 105.00 | 261 312.00 | | 213 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 105.00 | 261 312.00 | | 213 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 634.00 | 400 633.00 | | 401 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 599.00 | 73 377.00 | | 71 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 143.00 | 792 769.00 | | 695 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 85 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 168 376.00 | 1 351 935.00 | | 1 168 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 077.00 | 3 807 954.00 | | 4 194 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 487.00 | | 3 189 487.00 | 3 189 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 487.00 | | 3 189 487.00 | 3 189 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -465 900.00 | -471 945.00 | | -465 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 960.00 | 3 545 969.00 | | 3 254 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 071.00 | 2 919 230.00 | | 2 637 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 890.00 | 626 740.00 | | 617 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 464.00 | 24 419.00 | 10 605.00 | 399 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 408.00 | | | 87 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 056.00 | 24 419.00 | 10 605.00 | 312 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 312.00 | 1 426.00 | 49 633.00 | 261 312.00 |
6T Sur comptes clients | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 834.00 | 1 426.00 | 49 633.00 | 297 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 143.00 | 695 143.00 | | 695 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 634.00 | 1 634.00 | 400 000.00 | 401 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888 799.00 | 3 852 277.00 | 36 522.00 | 3 888 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 900 699.00 | 3 852 277.00 | 48 422.00 | 3 900 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 376.00 | 768 376.00 | 400 000.00 | 1 168 376.00 |