| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 284.00 | 17 030.00 | 4 254.00 | 21 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 124.00 | 52 531.00 | 13 593.00 | 66 124.00 |
AP Constructions | 85 413.00 | 48 986.00 | 36 427.00 | 85 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 475.00 | 155 966.00 | 72 509.00 | 228 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 556.00 | 274 512.00 | 145 044.00 | 419 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 438.00 | 94 225.00 | 1 311 213.00 | 1 405 438.00 |
BZ Autres créances | 5 931 945.00 | | 5 931 945.00 | 5 931 945.00 |
CF Disponibilités | 784 203.00 | | 784 203.00 | 784 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 172 953.00 | 94 225.00 | 8 078 728.00 | 8 172 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 509.00 | 368 737.00 | 8 223 771.00 | 8 592 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 420.00 | 420 420.00 | | 420 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 042.00 | 42 042.00 | | 42 042.00 |
DG Autres réserves | 1 764 387.00 | 1 141 547.00 | | 1 764 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 352.00 | 622 840.00 | | 646 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 901.00 | 2 228 549.00 | | 2 874 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 082.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 604.00 | 145 970.00 | | 163 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 604.00 | 154 052.00 | | 163 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 842.00 | 1 806 869.00 | | 377 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 642.00 | 174 001.00 | | 904 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 232.00 | 1 180 715.00 | | 690 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 883.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 082.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 208 278.00 | 2 886 881.00 | | 3 208 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 994.00 | 6 275 738.00 | | 5 180 994.00 |
ED (V) | 4 273.00 | 44.00 | | 4 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 223 771.00 | 8 658 382.00 | | 8 223 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 34 890.00 | 34 890.00 | |
FG Production vendue services | 229 438.00 | 5 809 424.00 | 6 038 862.00 | 229 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 438.00 | 5 844 313.00 | 6 073 752.00 | 229 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -6 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 400 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 937 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 284 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 269.00 | |
GE Autres charges | | | 637 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 121.00 | -416 943.00 | | -472 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 683.00 | 9 122 408.00 | | 9 945 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 299 330.00 | 8 499 568.00 | | 9 299 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 352.00 | 622 840.00 | | 646 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 842.00 | | 54 789.00 | 365 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 075.00 | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 419 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 099.00 | | 54 789.00 | 259 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 069.00 | 67 444.00 | | 207 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 773.00 | 4 257.00 | | 12 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 051.00 | 12 480.00 | | 40 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 244.00 | 50 707.00 | | 154 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 052.00 | 17 634.00 | 8 082.00 | 154 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 119 314.00 | 3 370.00 | 122 683.00 | 119 314.00 |
6T Sur comptes clients | 442 162.00 | | 347 937.00 | 442 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 476.00 | 3 370.00 | 470 621.00 | 561 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 528.00 | 21 004.00 | 478 702.00 | 715 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 642.00 | 904 642.00 | | 904 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 620.00 | 368 620.00 | | 368 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 867.00 | 282 867.00 | | 282 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 208 278.00 | 3 208 278.00 | | 3 208 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 668.00 | | | 1 309 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 770.00 | | | 95 770.00 |
VB T. V. A. | 98 250.00 | | | 98 250.00 |
VC Groupe et associés | 4 394 080.00 | | | 4 394 080.00 |
VI Groupe et associés | 377 842.00 | 377 842.00 | | 377 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439 505.00 | | | 1 439 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407 010.00 | 6 232 725.00 | 1 179 285.00 | 7 407 010.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 994.00 | 5 180 994.00 | | 5 180 994.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |