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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 178.00 | | 3 017 178.00 | 3 017 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 602.00 | | 90 602.00 | 90 602.00 |
BZ Autres créances | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CF Disponibilités | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 061.00 | | 110 061.00 | 110 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 239.00 | | 3 127 239.00 | 3 127 239.00 |
CU Autres participations | 3 017 178.00 | | 3 017 178.00 | 3 017 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | | | 1 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
DK Provisions réglementées | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 364.00 | | | 1 648 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 265.00 | | | 1 178 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 809.00 | | | 106 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
EA Autres dettes | 122 892.00 | | | 122 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 875.00 | | | 1 478 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 239.00 | | | 3 127 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 302.00 | | | 474 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 668.00 | | 254 668.00 | 254 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 668.00 | | 254 668.00 | 254 668.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 259.00 | | | -8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 708.00 | | | 299 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 769.00 | | | 273 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 017 178.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 017 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 017 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
UX Autres créances clients | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 369.00 | 170 797.00 | 728 357.00 | 1 175 369.00 |
VI Groupe et associés | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 273 000.00 | | | 1 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 631.00 | | | 97 631.00 |
VP Divers | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VW T.V.A. | 40 040.00 | 40 040.00 | | 40 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 875.00 | 474 302.00 | 728 357.00 | 1 478 875.00 |