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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 034 578.00 | | 3 034 578.00 | 3 034 578.00 |
BZ Autres créances | 690 787.00 | | 690 787.00 | 690 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 787.00 | | 690 787.00 | 690 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 365.00 | | 3 725 365.00 | 3 725 365.00 |
CU Autres participations | 3 034 578.00 | | 3 034 578.00 | 3 034 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
DH Report à nouveau | 26 062.00 | 71 295.00 | | 26 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 655.00 | 214 767.00 | | 281 655.00 |
DK Provisions réglementées | 14 506.00 | 13 859.00 | | 14 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 081.00 | 1 936 778.00 | | 1 959 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 428.00 | 909 622.00 | | 705 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 618.00 | 655 116.00 | | 730 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 3 768.00 | | 7 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 817.00 | 102 509.00 | | 153 817.00 |
EA Autres dettes | 169 149.00 | 233 557.00 | | 169 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 284.00 | 1 904 572.00 | | 1 766 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 365.00 | 3 841 351.00 | | 3 725 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 331.00 | 1 305 709.00 | | 1 368 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 623.00 | | 547 623.00 | 547 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 623.00 | | 547 623.00 | 547 623.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 844.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 151.00 | 687.00 | | 80 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | 2 730.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 798.00 | 3 417.00 | | 80 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 798.00 | -3 043.00 | | -80 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 841.00 | 34 890.00 | | 61 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 135.00 | 644 358.00 | | 758 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 479.00 | 429 591.00 | | 476 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 655.00 | 214 767.00 | | 281 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 222.00 | | 10 000.00 | 3 037 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 644.00 | | 3 034 578.00 | 12 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 644.00 | | 3 034 578.00 | 12 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 222.00 | | 10 000.00 | 3 037 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 066.00 | 304 113.00 | 397 953.00 | 702 066.00 |
VI Groupe et associés | 730 618.00 | 730 618.00 | | 730 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 074.00 | 80 074.00 | | 80 074.00 |
VW T.V.A. | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 284.00 | 1 368 331.00 | 397 953.00 | 1 766 284.00 |