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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 339.00 | 1 784.00 | 2 555.00 | 4 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 685.00 | 1 784.00 | 3 064 901.00 | 3 066 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 132 177.00 | | 132 177.00 | 132 177.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 980.00 | 1 784.00 | 3 197 196.00 | 3 198 980.00 |
CU Autres participations | 3 017 178.00 | | 3 017 178.00 | 3 017 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 388.00 | 25 939.00 | | 83 388.00 |
DK Provisions réglementées | 5 326.00 | 2 425.00 | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 154.00 | 1 648 364.00 | | 1 710 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 232.00 | 1 178 265.00 | | 1 033 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 473.00 | 106 809.00 | | 285 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 3 021.00 | | 14 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 031.00 | 67 887.00 | | 26 031.00 |
EA Autres dettes | 127 897.00 | 122 892.00 | | 127 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 042.00 | 1 478 875.00 | | 1 487 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 196.00 | 3 127 239.00 | | 3 197 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 343.00 | 474 302.00 | | 643 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 653.00 | | 468 653.00 | 468 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 653.00 | | 468 653.00 | 468 653.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 296.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 768.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 447.00 | 5 833.00 | | 20 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | 2 425.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 349.00 | 8 259.00 | | 23 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 349.00 | -8 259.00 | | -23 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 881.00 | 299 708.00 | | 568 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 493.00 | 273 769.00 | | 485 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 388.00 | 25 939.00 | | 83 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 178.00 | | 57 007.00 | 3 017 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 3 022 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 066 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017 178.00 | | 12 668.00 | 3 017 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 897.00 | 127 897.00 | | 127 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VC Groupe et associés | 119 373.00 | | | 119 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 572.00 | 175 199.00 | 747 131.00 | 1 004 572.00 |
VI Groupe et associés | 285 473.00 | 285 473.00 | | 285 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 797.00 | | | 170 797.00 |
VP Divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 565.00 | 132 177.00 | 4 388.00 | 136 565.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 717.00 | 643 343.00 | 747 131.00 | 1 472 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |