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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 222.00 | | 3 037 222.00 | 3 037 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 804 129.00 | | 804 129.00 | 804 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 129.00 | | 804 129.00 | 804 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 351.00 | | 3 841 351.00 | 3 841 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
CU Autres participations | 3 024 578.00 | | 3 024 578.00 | 3 024 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 857.00 | 9 910.00 | | 16 857.00 |
DH Report à nouveau | 71 295.00 | 109 297.00 | | 71 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 767.00 | 138 945.00 | | 214 767.00 |
DK Provisions réglementées | 13 859.00 | 11 129.00 | | 13 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 778.00 | 1 889 281.00 | | 1 936 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 622.00 | 1 216 801.00 | | 909 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 116.00 | 525 355.00 | | 655 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 12 965.00 | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 509.00 | 66 833.00 | | 102 509.00 |
EA Autres dettes | 233 557.00 | 186 336.00 | | 233 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 572.00 | 2 008 290.00 | | 1 904 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 351.00 | 3 897 571.00 | | 3 841 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 709.00 | 1 109 791.00 | | 1 305 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 375.00 | | 528 375.00 | 528 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 375.00 | | 528 375.00 | 528 375.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 295.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 2 886.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 5 486.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730.00 | 2 901.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 417.00 | 5 501.00 | | 3 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | -16.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 890.00 | 2 628.00 | | 34 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 358.00 | 654 646.00 | | 644 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 591.00 | 515 701.00 | | 429 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 767.00 | 138 945.00 | | 214 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 222.00 | | | 3 037 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 037 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 037 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037 222.00 | | | 3 037 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 557.00 | 233 557.00 | | 233 557.00 |
UP Prêts | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 624 304.00 | 624 304.00 | | 624 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 499.00 | 299 635.00 | 598 864.00 | 898 499.00 |
VI Groupe et associés | 706 116.00 | 706 116.00 | | 706 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 184.00 | | | 293 184.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 886.00 | 157 886.00 | | 157 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 773.00 | 816 773.00 | | 816 773.00 |
VW T.V.A. | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 572.00 | 1 305 709.00 | 598 864.00 | 1 904 572.00 |