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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 021 168.00 | | 3 021 168.00 | 3 021 168.00 |
BZ Autres créances | 280 150.00 | | 280 150.00 | 280 150.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 150.00 | | 280 150.00 | 280 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 318.00 | | 3 301 318.00 | 3 301 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 3 017 178.00 | | 3 017 178.00 | 3 017 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 466.00 | 1 297.00 | | 5 466.00 |
DH Report à nouveau | 79 361.00 | 142.00 | | 79 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 880.00 | 83 388.00 | | 88 880.00 |
DK Provisions réglementées | 8 228.00 | 5 326.00 | | 8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 935.00 | 1 710 154.00 | | 1 801 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 792.00 | 1 033 232.00 | | 866 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 539.00 | 285 473.00 | | 386 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 14 409.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 783.00 | 26 031.00 | | 41 783.00 |
EA Autres dettes | 201 738.00 | 127 897.00 | | 201 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 383.00 | 1 487 042.00 | | 1 499 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 318.00 | 3 197 196.00 | | 3 301 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 724.00 | 643 343.00 | | 849 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FG Production vendue services | 448 875.00 | | 448 875.00 | 448 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 275.00 | | 451 275.00 | 451 275.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 399.00 | 20 447.00 | | 27 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 462.00 | 23 349.00 | | 72 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 437.00 | -23 349.00 | | -52 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 797.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 587.00 | 568 881.00 | | 572 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 707.00 | 485 493.00 | | 483 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 880.00 | 83 388.00 | | 88 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 685.00 | | 3 600.00 | 3 066 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 3 021 168.00 | 4 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 778.00 | 44 339.00 | 3 021 168.00 | 4 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 339.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 022 346.00 | | 3 600.00 | 3 022 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784.00 | 394.00 | 2 178.00 | 1 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 394.00 | 2 178.00 | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 738.00 | 201 738.00 | | 201 738.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 771.00 | 187 112.00 | 649 659.00 | 836 771.00 |
VI Groupe et associés | 386 539.00 | 386 539.00 | | 386 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 343.00 | | | 196 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VP Divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 750.00 | 283 750.00 | | 283 750.00 |
VW T.V.A. | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 383.00 | 849 724.00 | 649 659.00 | 1 499 383.00 |