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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 222.00 | | 3 037 222.00 | 3 037 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 857 349.00 | | 857 349.00 | 857 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 349.00 | | 860 349.00 | 860 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 571.00 | | 3 897 571.00 | 3 897 571.00 |
CU Autres participations | 3 024 578.00 | | 3 024 578.00 | 3 024 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | 5 466.00 | | 9 910.00 |
DH Report à nouveau | 109 297.00 | 79 361.00 | | 109 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 945.00 | 88 880.00 | | 138 945.00 |
DK Provisions réglementées | 11 129.00 | 8 228.00 | | 11 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 281.00 | 1 801 935.00 | | 1 889 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 801.00 | 866 792.00 | | 1 216 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 355.00 | 386 539.00 | | 525 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 2 531.00 | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 833.00 | 41 783.00 | | 66 833.00 |
EA Autres dettes | 186 336.00 | 201 738.00 | | 186 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 290.00 | 1 499 383.00 | | 2 008 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 897 571.00 | 3 301 318.00 | | 3 897 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 205.00 | 849 724.00 | | 1 093 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 527 603.00 | | 527 603.00 | 527 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 603.00 | | 527 603.00 | 527 603.00 |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 886.00 | 25.00 | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 20 000.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 486.00 | 20 025.00 | | 5 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | 42 161.00 | | 2 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | 72 461.00 | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -52 437.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | -1 500.00 | | 2 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 646.00 | 572 587.00 | | 654 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 701.00 | 483 707.00 | | 515 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 945.00 | 88 880.00 | | 138 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 168.00 | | 32 644.00 | 3 021 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | 2 990.00 | 3 037 222.00 | 13 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 2 990.00 | 3 037 222.00 | 13 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 168.00 | | 32 644.00 | 3 021 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 336.00 | 186 336.00 | | 186 336.00 |
UP Prêts | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VC Groupe et associés | 765 364.00 | 765 364.00 | | 765 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 683.00 | 293 184.00 | 898 499.00 | 1 191 683.00 |
VI Groupe et associés | 541 707.00 | 541 707.00 | | 541 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 691.00 | | | 197 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 993.00 | 872 993.00 | | 872 993.00 |
VW T.V.A. | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 704.00 | 1 093 205.00 | 898 499.00 | 1 991 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |