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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 3 500.00 | 14 000.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 726.00 | 37 221.00 | 37 505.00 | 74 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 873.00 | | 1 766 873.00 | 1 766 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 809.00 | 8 269.00 | 41 540.00 | 49 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 549.00 | 61 044.00 | 69 505.00 | 130 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 079.00 | 207 993.00 | 1 961 085.00 | 2 169 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
BN En cours de production de biens | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 789 065.00 | 405 541.00 | 383 524.00 | 789 065.00 |
BT Marchandises | 495 810.00 | 112 619.00 | 383 191.00 | 495 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
BZ Autres créances | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 699.00 | 518 160.00 | 1 366 540.00 | 1 884 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 778.00 | 726 153.00 | 3 327 625.00 | 4 053 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 118 177.00 | 97 959.00 | 20 218.00 | 118 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000.00 | | | 1 976 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 315.00 | | | -123 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 685.00 | | | 1 942 685.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 483.00 | | | 475 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 293.00 | | | 447 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 717.00 | | | 325 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
EA Autres dettes | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 941.00 | | | 1 384 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 625.00 | | | 3 327 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 941.00 | | | 1 384 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 722.00 | | | 85 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663.00 | | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 952.00 | | | 141 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 315.00 | | | -123 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 169 079.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 444.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 207 993.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 101 459.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69 313.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 518 160.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 518 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 518 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 717.00 | 325 717.00 | | 325 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 354.00 | 85 354.00 | | 85 354.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VB T. V. A. | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 779.00 | 86 779.00 | | 86 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 704.00 | 388 704.00 | | 388 704.00 |
VI Groupe et associés | 447 293.00 | 447 293.00 | | 447 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 146.00 | 516 766.00 | 11 380.00 | 528 146.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 941.00 | 1 384 941.00 | | 1 384 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
ST Autres comptes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | | | 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 268.00 | | | 11 268.00 |