| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 14 000.00 | 3 500.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 040.00 | 49 812.00 | 27 228.00 | 77 040.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 873.00 | | 1 766 873.00 | 1 766 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 967.00 | | 105 967.00 | 105 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 988.00 | 206 751.00 | 152 237.00 | 358 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 553.00 | 84 490.00 | 39 063.00 | 123 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 530.00 | 499 810.00 | 2 175 719.00 | 2 675 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 200.00 | 22 329.00 | 136 872.00 | 159 200.00 |
BN En cours de production de biens | 199 483.00 | | 199 483.00 | 199 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 836.00 | 16 369.00 | 193 467.00 | 209 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 754.00 | | 367 754.00 | 367 754.00 |
BZ Autres créances | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CF Disponibilités | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 491.00 | 38 698.00 | 1 062 793.00 | 1 101 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 021.00 | 538 508.00 | 3 238 512.00 | 3 777 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 215 781.00 | 144 757.00 | 71 024.00 | 215 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 081.00 | -458 994.00 | | -458 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 948.00 | 914.00 | | -53 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 972.00 | 1 607 919.00 | | 1 553 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 293.00 | 540 458.00 | | 827 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 691.00 | 451 487.00 | | 490 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 603.00 | 345 614.00 | | 309 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 089.00 | 100 778.00 | | 51 089.00 |
EA Autres dettes | 5 866.00 | 15 754.00 | | 5 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 684 541.00 | 1 578 091.00 | | 1 684 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 238 513.00 | 3 186 010.00 | | 3 238 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 327.00 | | 1 954.00 | 231 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 674.00 | 9 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 830.00 | 482 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 599.00 | | 108 281.00 | 1 841 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 818.00 | | 77 554.00 | 718 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 821.00 | 120 967.00 | 297 210.00 | 694 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 753.00 | 29 004.00 | | 129 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 476.00 | 336.00 | | 49 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 591.00 | 91 627.00 | 297 209.00 | 515 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 152 972.00 | 152 972.00 | | 152 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |