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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 10 500.00 | 7 000.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 726.00 | 49 476.00 | 25 250.00 | 74 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 873.00 | | 1 766 873.00 | 1 766 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 135.00 | 428 909.00 | 170 226.00 | 599 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 683.00 | 86 682.00 | 33 001.00 | 119 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 245.00 | 694 821.00 | 2 111 424.00 | 2 806 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 873.00 | 232 851.00 | 86 022.00 | 318 873.00 |
BN En cours de production de biens | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 583.00 | 136.00 | 313 447.00 | 313 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 022.00 | | 393 022.00 | 393 022.00 |
BZ Autres créances | 138 457.00 | | 138 457.00 | 138 457.00 |
CF Disponibilités | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 573.00 | 232 987.00 | 1 074 586.00 | 1 307 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 818.00 | 927 808.00 | 3 186 010.00 | 4 113 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 827.00 | 119 253.00 | 94 573.00 | 213 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -458 994.00 | -123 315.00 | | -458 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914.00 | -335 679.00 | | 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 919.00 | 1 607 006.00 | | 1 607 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 458.00 | 464 376.00 | | 540 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 487.00 | 509 793.00 | | 451 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 614.00 | 362 549.00 | | 345 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 778.00 | 83 296.00 | | 100 778.00 |
EA Autres dettes | 15 754.00 | 5 075.00 | | 15 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 091.00 | 1 425 089.00 | | 1 578 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 010.00 | 3 032 095.00 | | 3 186 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 256 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 521.00 | |
FM Production stockée | | | 14 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 252.00 | |
GE Autres charges | | | 45 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 997 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | 1 452 009.00 | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | -454 641.00 | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 647.00 | -93 422.00 | | -116 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 598.00 | 2 837 604.00 | | 1 337 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 684.00 | 3 173 283.00 | | 1 336 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914.00 | -335 679.00 | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 298.00 | | 98 949.00 | 2 707 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 394.00 | | 58 933.00 | 172 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 231 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 599.00 | | | 1 841 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 900.00 | | 36 918.00 | 681 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 404.00 | | 3 098.00 | 11 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 664.00 | 69 156.00 | | 625 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 929.00 | 17 825.00 | | 111 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 021.00 | 455.00 | | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 714.00 | 50 876.00 | | 464 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 614.00 | 345 614.00 | | 345 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 241.00 | 467 241.00 | | 467 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 393 022.00 | 393 022.00 | | 393 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 538.00 | 106 808.00 | 268 480.00 | 449 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 016.00 | | | 160 016.00 |
VP Divers | 138 457.00 | 138 457.00 | | 138 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 778.00 | 100 778.00 | | 100 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 194.00 | 539 756.00 | 14 438.00 | 554 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 091.00 | 1 235 361.00 | 268 480.00 | 1 578 091.00 |