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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 482.00 | 33 653.00 | 38 829.00 | 72 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 873.00 | | 1 766 873.00 | 1 766 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 681.00 | | 147 681.00 | 147 681.00 |
AP Constructions | 7 555.00 | 948.00 | 6 608.00 | 7 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 371.00 | 492 956.00 | 347 416.00 | 840 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 317.00 | 17 574.00 | 15 743.00 | 33 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 597.00 | 691 490.00 | 2 505 107.00 | 3 196 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 851.00 | 178 684.00 | 148 167.00 | 326 851.00 |
BN En cours de production de biens | 143 582.00 | | 143 582.00 | 143 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 665.00 | | 534 665.00 | 534 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 712.00 | 108 000.00 | 250 712.00 | 358 712.00 |
BZ Autres créances | 131 907.00 | | 131 907.00 | 131 907.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 240.00 | 286 684.00 | 1 225 556.00 | 1 512 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 837.00 | 978 174.00 | 3 730 664.00 | 4 708 837.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 816.00 | 128 860.00 | 176 956.00 | 305 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 000.00 | 2 146 000.00 | | 2 146 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 963.00 | -589 654.00 | | -489 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 99 691.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 997.00 | 1 656 037.00 | | 1 656 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 444.00 | 724 188.00 | | 576 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 145.00 | 767 183.00 | | 1 031 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 196.00 | 262 591.00 | | 376 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 75 729.00 | | 59 042.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 59 641.00 | | 5 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 002.00 | 10 420.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 666.00 | 1 899 753.00 | | 2 073 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 664.00 | 3 555 790.00 | | 3 730 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 672.00 | | | 260 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 527.00 | | 446 409.00 | 2 909 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 373.00 | | 176 943.00 | 146 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 626.00 | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 338.00 | 3 196 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 323 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 880.00 | 1 987 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 881 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 023 801.00 | | 115 115.00 | 2 023 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 525.00 | | 152 551.00 | 729 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | 1 800.00 | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 921.00 | 177 401.00 | 833.00 | 514 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 271.00 | 16 089.00 | | 130 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 241.00 | 412.00 | | 33 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 410.00 | 160 900.00 | 833.00 | 351 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 672.00 | 69 422.00 | | 260 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 196.00 | 376 196.00 | | 376 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
UX Autres créances clients | 358 712.00 | 358 712.00 | | 358 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 129.00 | 124 143.00 | 368 986.00 | 493 129.00 |
VI Groupe et associés | 770 473.00 | 770 473.00 | | 770 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 621.00 | | | 197 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 546.00 | | | 246 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 168.00 | 502 231.00 | 4 938.00 | 507 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 666.00 | 1 513 430.00 | 368 986.00 | 2 073 666.00 |