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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 7 000.00 | 10 500.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 726.00 | 49 021.00 | 25 705.00 | 74 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 873.00 | | 1 766 873.00 | 1 766 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 114.00 | 391 863.00 | 177 251.00 | 569 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 786.00 | 72 852.00 | 39 934.00 | 112 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 297.00 | 625 664.00 | 2 081 633.00 | 2 707 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 528.00 | 232 654.00 | 48 874.00 | 281 528.00 |
BN En cours de production de biens | 80 569.00 | | 80 569.00 | 80 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 151.00 | 917.00 | 349 234.00 | 350 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 973.00 | | 286 973.00 | 286 973.00 |
BZ Autres créances | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
CF Disponibilités | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 032.00 | 233 571.00 | 950 462.00 | 1 184 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 330.00 | 859 235.00 | 3 032 095.00 | 3 891 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 894.00 | 104 929.00 | 49 966.00 | 154 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 000.00 | 1 976 000.00 | | 1 976 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 315.00 | | | -123 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 679.00 | -123 315.00 | | -335 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 006.00 | 1 942 685.00 | | 1 607 006.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 414.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 376.00 | 475 483.00 | | 464 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 793.00 | 447 293.00 | | 509 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 549.00 | 325 717.00 | | 362 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 296.00 | 49 680.00 | | 83 296.00 |
EA Autres dettes | 5 075.00 | 85 354.00 | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 089.00 | 1 384 941.00 | | 1 425 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 095.00 | 3 327 625.00 | | 3 032 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 793.00 | | | 509 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 079.00 | | | 2 169 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 677.00 | | | 135 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 707 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 172 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 726.00 | | | 74 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 358.00 | | | 180 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 993.00 | 430 506.00 | 12 835.00 | 207 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 459.00 | 10 469.00 | | 101 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 221.00 | 11 800.00 | | 37 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 313.00 | 408 236.00 | 12 835.00 | 69 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 549.00 | 362 549.00 | | 362 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 868.00 | 514 868.00 | | 514 868.00 |
UP Prêts | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 302.00 | 175 476.00 | 269 825.00 | 445 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 363.00 | | | 144 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 195.00 | 427 855.00 | 11 340.00 | 439 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 089.00 | 1 155 264.00 | 269 825.00 | 1 425 089.00 |