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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 482.00 | 33 241.00 | 39 241.00 | 72 482.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 873.00 | | 1 766 873.00 | 1 766 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 446.00 | | 184 446.00 | 184 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 628.00 | 338 259.00 | 369 369.00 | 707 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 897.00 | 13 151.00 | 8 746.00 | 21 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BF Prêts | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 527.00 | 514 921.00 | 2 394 605.00 | 2 909 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 394.00 | 14 788.00 | 127 606.00 | 142 394.00 |
BN En cours de production de biens | 171 738.00 | | 171 738.00 | 171 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 773.00 | 11 060.00 | 300 713.00 | 311 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 433.00 | 54 000.00 | 405 433.00 | 459 433.00 |
BZ Autres créances | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 032.00 | 79 848.00 | 1 161 184.00 | 1 241 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 559.00 | 594 769.00 | 3 555 790.00 | 4 150 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 873.00 | 112 771.00 | 16 102.00 | 128 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 146 000.00 | 90 000.00 | | 2 146 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 976 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -589 654.00 | -512 028.00 | | -589 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 691.00 | -77 626.00 | | 99 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 037.00 | 1 476 346.00 | | 1 656 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 188.00 | 709 393.00 | | 724 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 183.00 | 619 617.00 | | 767 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 591.00 | 388 773.00 | | 262 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 729.00 | 41 870.00 | | 75 729.00 |
EA Autres dettes | 59 641.00 | 26 754.00 | | 59 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 753.00 | 1 786 407.00 | | 1 899 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 790.00 | 3 262 753.00 | | 3 555 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 134.00 | | 632 069.00 | 2 891 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 281.00 | | | 233 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 676.00 | 2 909 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86 908.00 | 146 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381 976.00 | 2 023 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 793.00 | 729 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151 285.00 | | 254 491.00 | 2 151 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 740.00 | | 377 578.00 | 496 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 718.00 | 147 101.00 | 201 898.00 | 569 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 778.00 | 7 893.00 | 59 400.00 | 181 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 546.00 | 788.00 | 18 093.00 | 50 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 394.00 | 138 420.00 | 124 405.00 | 337 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 402.00 | 176 402.00 | | 176 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 591.00 | 262 591.00 | | 262 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
UP Prêts | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
UX Autres créances clients | 459 433.00 | 459 433.00 | | 459 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 895.00 | 135 989.00 | 488 906.00 | 624 895.00 |
VI Groupe et associés | 590 781.00 | 590 781.00 | | 590 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 416.00 | 147 416.00 | | 147 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 167.00 | 614 403.00 | 9 764.00 | 624 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 753.00 | 1 410 847.00 | 488 906.00 | 1 899 753.00 |