| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CF Disponibilités | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 474.00 | | 89 474.00 | 89 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 474.00 | | 1 139 474.00 | 1 139 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 065.00 | | | -42 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 671.00 | -42 065.00 | | -8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 69 264.00 | 77 935.00 | | 69 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 344.00 | 862 982.00 | | 877 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 381.00 | 120 764.00 | | 174 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 1 800.00 | | 4 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 210.00 | 985 546.00 | | 1 070 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 474.00 | 1 063 481.00 | | 1 139 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 048.00 | 125 546.00 | | 327 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 818.00 | | | -14 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 671.00 | 42 065.00 | | 8 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 671.00 | -42 065.00 | | -8 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | | | 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 000.00 | 116 838.00 | 487 192.00 | 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 381.00 | 174 381.00 | | 174 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 210.00 | 327 048.00 | 487 192.00 | 1 070 210.00 |