| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810 059.00 | | 1 810 059.00 | 1 810 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 059.00 | | 1 810 059.00 | 1 810 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 344 690.00 | | 344 690.00 | 344 690.00 |
CF Disponibilités | 193 146.00 | | 193 146.00 | 193 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 837.00 | | 537 837.00 | 537 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 896.00 | | 2 347 896.00 | 2 347 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 106.00 | | | 296 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 497 933.00 | 206 627.00 | | 497 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 035.00 | 291 306.00 | | 92 035.00 |
DL TOTAL (I) | 701 968.00 | 609 934.00 | | 701 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 448.00 | 1 122 572.00 | | 886 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 203.00 | 650 060.00 | | 720 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 7 805.00 | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 927.00 | 1 780 438.00 | | 1 645 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 896.00 | 2 390 371.00 | | 2 347 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 917.00 | 906 624.00 | | 398 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 014.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 066.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 066.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 423.00 | -39 507.00 | | -8 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 382.00 | 303 039.00 | | 153 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 347.00 | 11 733.00 | | 61 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 035.00 | 291 306.00 | | 92 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VC Groupe et associés | 341 600.00 | 45 494.00 | 296 106.00 | 341 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 448.00 | 247 439.00 | 545 645.00 | 886 448.00 |
VI Groupe et associés | 720 203.00 | 112 202.00 | 608 001.00 | 720 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 690.00 | 48 584.00 | 296 106.00 | 344 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 927.00 | 398 917.00 | 1 153 646.00 | 1 645 927.00 |