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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 059.00 | | 1 105 059.00 | 1 105 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 059.00 | | 1 105 059.00 | 1 105 059.00 |
BZ Autres créances | 152 713.00 | | 152 713.00 | 152 713.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 453.00 | | 156 453.00 | 156 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 512.00 | | 1 261 512.00 | 1 261 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DG Autres réserves | 180 164.00 | | | 180 164.00 |
DH Report à nouveau | | -50 736.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 595.00 | 240 382.00 | | 126 595.00 |
DL TOTAL (I) | 436 241.00 | 309 646.00 | | 436 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 973.00 | 753 091.00 | | 688 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 645.00 | 128 112.00 | | 131 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 6 130.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 271.00 | 887 333.00 | | 825 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 512.00 | 1 196 979.00 | | 1 261 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 660.00 | 262 960.00 | | 276 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140.00 | -111.00 | | 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 433.00 | 250 001.00 | | 150 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 838.00 | 9 619.00 | | 23 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 595.00 | 240 382.00 | | 126 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 373.00 | 131 762.00 | 548 611.00 | 680 373.00 |
VI Groupe et associés | 131 645.00 | 131 645.00 | | 131 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 789.00 | | | 118 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 713.00 | 152 713.00 | | 152 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 271.00 | 276 660.00 | 548 611.00 | 825 271.00 |