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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810 059.00 | | 1 810 059.00 | 1 810 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 059.00 | | 1 810 059.00 | 1 810 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 388 648.00 | | 388 648.00 | 388 648.00 |
CF Disponibilités | 185 664.00 | | 185 664.00 | 185 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 312.00 | | 580 312.00 | 580 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 371.00 | | 2 390 371.00 | 2 390 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 206 627.00 | 304 241.00 | | 206 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 306.00 | -97 613.00 | | 291 306.00 |
DL TOTAL (I) | 609 934.00 | 318 627.00 | | 609 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 572.00 | 772 714.00 | | 1 122 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 060.00 | 814 557.00 | | 650 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 12 077.00 | | 7 805.00 |
EA Autres dettes | | 12 315.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 780 438.00 | 1 611 663.00 | | 1 780 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 371.00 | 1 930 291.00 | | 2 390 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 624.00 | 982 975.00 | | 906 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 060.00 | | | 650 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 067.00 | 50.00 | | -3 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 507.00 | -3 548.00 | | -39 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 040.00 | 791.00 | | 303 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 734.00 | 98 404.00 | | 11 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 306.00 | -97 613.00 | | 291 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VC Groupe et associés | 328 365.00 | 328 365.00 | | 328 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428 200.00 | 155 080.00 | 273 120.00 | 428 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 214.00 | 93 679.00 | 411 314.00 | 687 214.00 |
VI Groupe et associés | 650 060.00 | 650 060.00 | | 650 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 648.00 | 388 648.00 | | 388 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 280.00 | 906 624.00 | 684 434.00 | 1 773 280.00 |