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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 810 059.00 | | 1 810 059.00 | 1 810 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 059.00 | | 1 810 059.00 | 1 810 059.00 |
BZ Autres créances | 108 059.00 | | 108 059.00 | 108 059.00 |
CF Disponibilités | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 232.00 | | 120 232.00 | 120 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 291.00 | | 1 930 291.00 | 1 930 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 482.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 304 241.00 | 180 164.00 | | 304 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 613.00 | 126 595.00 | | -97 613.00 |
DL TOTAL (I) | 318 627.00 | 436 241.00 | | 318 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 714.00 | 688 973.00 | | 772 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 557.00 | 131 645.00 | | 814 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 4 654.00 | | 12 077.00 |
EA Autres dettes | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 663.00 | 825 271.00 | | 1 611 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 291.00 | 1 261 512.00 | | 1 930 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 975.00 | 276 660.00 | | 982 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 814 557.00 | | | 814 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 140.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 140.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 140.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 548.00 | | | -3 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791.00 | 150 433.00 | | 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 404.00 | 23 838.00 | | 98 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 613.00 | 126 595.00 | | -97 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VC Groupe et associés | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 973.00 | 136 039.00 | 467 208.00 | 756 973.00 |
VI Groupe et associés | 814 557.00 | 814 557.00 | | 814 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 645.00 | | | 265 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 059.00 | 108 059.00 | | 108 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 908.00 | 982 975.00 | 467 208.00 | 1 603 908.00 |