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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 103 569.00 | | 1 103 569.00 | 1 103 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 569.00 | | 1 103 569.00 | 1 103 569.00 |
BZ Autres créances | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 410.00 | | 93 410.00 | 93 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 979.00 | | 1 196 979.00 | 1 196 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 736.00 | -42 065.00 | | -50 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 382.00 | -8 671.00 | | 240 382.00 |
DL TOTAL (I) | 309 646.00 | 69 264.00 | | 309 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 091.00 | 877 344.00 | | 753 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 112.00 | 174 381.00 | | 128 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 4 615.00 | | 6 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 887 333.00 | 1 070 210.00 | | 887 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 979.00 | 1 139 474.00 | | 1 196 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 960.00 | 327 048.00 | | 262 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 985.00 | -14 818.00 | | -13 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619.00 | 8 671.00 | | 9 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 382.00 | -8 671.00 | | 240 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 000.00 | | 53 569.00 | 1 050 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 000.00 | | 53 569.00 | 1 050 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 162.00 | 118 789.00 | 495 328.00 | 743 162.00 |
VI Groupe et associés | 128 112.00 | 128 112.00 | | 128 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 333.00 | 262 960.00 | 495 328.00 | 887 333.00 |