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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 678 591.00 | | 678 591.00 | 678 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 687.00 | | 680 687.00 | 680 687.00 |
BZ Autres créances | 137 223.00 | | 137 223.00 | 137 223.00 |
CF Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 160.00 | | 149 160.00 | 149 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 846.00 | | 829 846.00 | 829 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
DL TOTAL (I) | 460 681.00 | | | 460 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 038.00 | | | 356 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 165.00 | | | 369 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 846.00 | | | 829 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 073.00 | | | 142 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 685 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 680 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 680 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 685 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 000.00 | 49 874.00 | 202 759.00 | 356 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 318.00 | 137 222.00 | 2 096.00 | 139 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 165.00 | 63 039.00 | 202 759.00 | 369 165.00 |