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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 678 606.00 | | 678 606.00 | 678 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 702.00 | | 680 702.00 | 680 702.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 199.00 | | 189 199.00 | 189 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 861.00 | | 239 861.00 | 239 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 562.00 | | 920 562.00 | 920 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DG Autres réserves | 78 681.00 | | | 78 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 122.00 | 113 681.00 | | 182 122.00 |
DL TOTAL (I) | 607 803.00 | 460 681.00 | | 607 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 237.00 | 356 038.00 | | 306 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 016.00 | 5 178.00 | | 5 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 7 324.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | 625.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 760.00 | 369 165.00 | | 312 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 562.00 | 829 846.00 | | 920 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 832.00 | 63 039.00 | | 56 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 613.00 | 142 073.00 | | 186 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491.00 | 28 391.00 | | 4 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 122.00 | 113 681.00 | | 182 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 687.00 | | 15.00 | 680 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 687.00 | | 15.00 | 680 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 126.00 | 50 198.00 | 204 077.00 | 306 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 874.00 | | | 49 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 760.00 | 56 832.00 | 204 077.00 | 312 760.00 |