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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 787.00 | 8 978.00 | 41 809.00 | 50 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796 408.00 | 24 608.00 | 771 800.00 | 796 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 290.00 | 33 586.00 | 815 705.00 | 849 290.00 |
BZ Autres créances | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CF Disponibilités | 294 728.00 | | 294 728.00 | 294 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 462.00 | | 404 462.00 | 404 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 752.00 | 33 586.00 | 1 220 167.00 | 1 253 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DG Autres réserves | 527 738.00 | 366 108.00 | | 527 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 406.00 | 196 630.00 | | 182 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 144.00 | 909 738.00 | | 1 057 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 606.00 | 205 478.00 | | 154 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 362.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 12.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 022.00 | 212 767.00 | | 163 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 167.00 | 1 122 506.00 | | 1 220 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 655.00 | 58 217.00 | | 59 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 12.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 223.00 | 204 852.00 | | 245 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 817.00 | 8 222.00 | | 62 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 406.00 | 196 630.00 | | 182 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 709.00 | | 92 074.00 | 781 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 655.00 | 103 367.00 | | 59 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 631.00 | 2.00 | | 21 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730 923.00 | | 92 074.00 | 730 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 550.00 | 51 183.00 | 103 367.00 | 154 550.00 |
VI Groupe et associés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 022.00 | 59 655.00 | 103 367.00 | 163 022.00 |