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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 787.00 | 3 615.00 | 47 172.00 | 50 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 728 827.00 | | 728 827.00 | 728 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 709.00 | 3 615.00 | 778 094.00 | 781 709.00 |
BZ Autres créances | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 199.00 | | 90 199.00 | 90 199.00 |
CF Disponibilités | 247 080.00 | | 247 080.00 | 247 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 411.00 | | 344 411.00 | 344 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 121.00 | 3 615.00 | 1 122 506.00 | 1 126 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 000.00 | 347 000.00 | | 347 000.00 |
DG Autres réserves | 366 108.00 | 225 803.00 | | 366 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 630.00 | 175 305.00 | | 196 630.00 |
DL TOTAL (I) | 909 738.00 | 748 108.00 | | 909 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 478.00 | 256 020.00 | | 205 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 916.00 | 5 016.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 973.00 | | 1 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 767.00 | 263 009.00 | | 212 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 506.00 | 1 011 117.00 | | 1 122 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 217.00 | 57 606.00 | | 58 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 852.00 | 180 267.00 | | 204 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 222.00 | 4 962.00 | | 8 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 630.00 | 175 305.00 | | 196 630.00 |