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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 537.00 | 21 658.00 | 99 879.00 | 121 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150 053.00 | 50 413.00 | 1 099 640.00 | 1 150 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 686.00 | 72 071.00 | 1 201 615.00 | 1 273 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 78 248.00 | | 78 248.00 | 78 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 050.00 | | 92 050.00 | 92 050.00 |
CF Disponibilités | 493 360.00 | | 493 360.00 | 493 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 686.00 | | 664 686.00 | 664 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 372.00 | 72 071.00 | 1 866 301.00 | 1 938 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 130 458.00 | 522 144.00 | | 130 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 092.00 | 208 314.00 | | 329 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 550.00 | 1 230 458.00 | | 1 509 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 574.00 | 103 404.00 | | 352 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 1 806.00 | | 3 233.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 751.00 | 106 126.00 | | 356 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 301.00 | 1 336 584.00 | | 1 866 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 543.00 | 54 275.00 | | 73 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 985.00 | 381 186.00 | | 361 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 893.00 | 172 872.00 | | 32 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 092.00 | 208 314.00 | | 329 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 082.00 | | 444 604.00 | 829 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 787.00 | | 70 750.00 | 50 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 295.00 | | 373 854.00 | 778 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VC Groupe et associés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 445.00 | 69 236.00 | 78 141.00 | 352 445.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 594.00 | | | 300 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 372.00 | 81 372.00 | | 81 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 751.00 | 73 543.00 | 78 141.00 | 356 751.00 |