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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 787.00 | 14 341.00 | 36 446.00 | 50 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776 199.00 | 33 239.00 | 742 961.00 | 776 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 082.00 | 47 580.00 | 781 502.00 | 829 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CF Disponibilités | 418 770.00 | | 418 770.00 | 418 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 082.00 | | 555 082.00 | 555 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 164.00 | 47 580.00 | 1 336 584.00 | 1 384 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 347 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 522 144.00 | 527 738.00 | | 522 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 314.00 | 182 406.00 | | 208 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 458.00 | 1 057 144.00 | | 1 230 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 404.00 | 154 606.00 | | 103 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 5 916.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 2 100.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 126.00 | 163 022.00 | | 106 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 584.00 | 1 220 167.00 | | 1 336 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 275.00 | 59 655.00 | | 54 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 655.00 | 25 436.00 | | 112 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 655.00 | 25 436.00 | | 112 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 140.00 | 24 493.00 | | 122 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 140.00 | 24 493.00 | | 122 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | 943.00 | | -9 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 186.00 | 245 223.00 | | 381 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 872.00 | 62 817.00 | | 172 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 314.00 | 182 406.00 | | 208 314.00 |